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寂寞高手的博客

证券投资交流、商品期货、股指期货、保证金交易等金融产品交易交流

 
 
 

日志

 
 
关于我

本人作为一名金融从业人员,自有中国股市以来就投身市场,经历了从实物股权投资到认股权证,再到股份认购表、网下申购、网上申购等各种形式的股权投资和股票买卖,参与了交易所国债、企业债、公司债,柜台交易国债、企业债、公司债,外汇宝、黄金T+D交易、商品期货、商品电子盘交易等各种金融产品的交易,积累了一定的投资理财经验。本人一贯信奉的交易理念是:投资心态介入,投机心态出场,长期复利收益。不求战胜市场,只求动态多策略适应市场,将自己置于主力地位,绝不可幻想与主力做对。战略上站在主力的队列,战术上立于主力对面。

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2017-01-11 01:38:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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明日主题前瞻
1、股权转让| ①达华智能实控人蔡小如拟将其持有的8541.23万股(占股比7.8%)转让给珠海植诚,每股转让价18.56元每股,较公司最新收盘价16.50元溢价12%,交易对价15.85亿元。转让完成后,蔡小如的持股比例将降至23.39%,但仍为公司实控人。蔡小如去年11月已将其持有的10.07%的公司股份转让给了珠海植远。而珠海植诚与珠海植远为一致行动人,实控人均为解直锟。由此,中植系对公司的持股比例将达17.87%,为第二大股东。中植系表示,此举是希望获得股票增值收益。未来12个月,不排除增持的可能。
②英特集团实控人中国中化集团公司正与浙江省国资委洽谈重大事项。若相关事项进展顺利,公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司,实控人将变更为浙江省国资委。目前公司控股股东浙江华龙实业与其关联方合计持有28.08%股份,中化集团为公司最终控制方。
③重庆燃气公告,控股股东重庆能源与渝康公司签订了股权转让协议,拟将公司15%股权通过协议转让方式转让给渝康公司。1月10日,公司收到国资委批复,同意上述股权转让。
④辉隆股份控股股东拟将其持有的38.58%股份无偿转让给其子公司,实控人不发生变化。
⑤星美联合:非公开发行完成后,欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)因认购本公司有限售条件的流通股占本公司总股份的10.87%,从而成为公司第一大股东。
2、举牌| ①仰帆控股获浙江恒顺及其一致人举牌,持股比例达到25%。②佛山照明获控股股东及一致人再次举牌。增持后持股达25.7%。
3、高送转|三聚环保年报预增90%-100%,控股股东提议年报10转5派2元。
4、钢铁| 发改委表示2017年6月30日前清除全部地条钢,是政治任务!12个督查组已经到位。中泰证券分析指出,在2016年去产能任务已经超额完成的大背景下,近期国家层面自上而下强力推动地条钢整治工作,反应了国家政府推进供给侧改革的决心。钢铁产能更进一步收缩,配合春季旺季需求波动,钢铁板块有阶段性超额收益的机会,可关注如宝钢股份、鞍钢股份、三钢闽光、新钢股份、方大特钢、河钢股份等标的。
取缔地条钢上升到政治层面,关注钢铁板块阶段性超额收益的机会
5、地方国企改革 | 2017年省级地方两会陆续拉开序幕,国企混改成为焦点。去年河南省发布了《关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》 ,明确提出两年内基本完成省属国有工业企业混合所有制改革。今年将是河南混改关键的一年。河南“两会”时间确定分别于1月16日、14日举行,试点企业混改进展总结和展望备受关注。西藏自治区第十一届人大五次会议1月10日在拉萨召开,自治区主席洛桑江村在政府工作报告中提出,2017年西藏将以国企整合重组为重点,推进国资国企改革。据报道,上海市两会将于14日、15日召开。上海国企改革作为地方国企改革排头兵,备受关注。
点评:河南首批试点的8家省管企业,包括河南投资集团、安钢集团、河南能源化工集团等,推行入股新建、并购重组、债务重组、股权置换、员工持股等五种混改模式。河南投资集团旗下的安彩高科混改取得实质突破,定增引入战投富士康;安钢集团旗下的安阳钢铁正通过并购重组方式进行混改。
6、债转股| 银监会10日召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,安排部署今年重点工作任务。提出要稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆。坚持自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件,鼓励面向发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业开展市场化债转股。另据发改委主任徐绍史同日介绍,截至目前中国市场化债转股协议额整体超过3000亿元。
点评:近日国有银行债转股项目密集落地,如工行与太钢、同煤、阳煤等山西国企,建行与陕煤、陕西有色、陕能等陕西国企,签约规模均达数百亿元。机构看好这种作法在各地铺开,煤炭、钢铁、有色等周期性行业的高负债龙头国企将受益于融资结构优化。AMC公司作为最专业的不良资产处置机构,其盈利空间也受到机构看好。债转股概念股有信达地产、海德股份等。
7、新零售| 1月10日,银泰商业公布,获阿里巴巴及沈国军旗下公司(联席要约方)提出私有化,每股计划股份注销价10港元,较停牌前收市价溢价约42.25%,完成私有化所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。受此影响,银泰商业当日大涨逾35%。
点评:机构认为,阿里入股三江购物、易果生鲜入股联华超市凸显了区域超市高密度网点的投资价值,此次阿里溢价私有化银泰商业,实体零售价值持续催化,零售行业将发生巨大变化。A股上市公司中,可关注中航系有国企改革预期的天虹商场,以及上海国企混改预期的百联股份等。
8、有色·钴| 据监测,周二,国内钴产品价格全线上涨。钴盐产品中,四氧化三钴主流报价上调2万元/吨至21万元/吨,涨幅超过10%。氯化钴涨幅约12%。金属钴中,钴粉报价上调2.5万元/吨至31.5万元/吨,涨幅8.6%。电解钴涨幅近3%。本轮钴价上涨自去年11月初启动,已连涨三月,四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅均达到40%。
点评:总体看,行业供需持续改善,钴价又处于周期低点,未来两年将迎来钴行业黄金投资期,或复制2015年碳酸锂行情,华友钴业、洛阳钼业等拥有钴资源公司有望受益。
9、MWC| 一年一度的世界移动通信大会(MobileWorldCongress,简称MWC)将于2017年2月27日至3月2日在西班牙巴塞罗那举行。选股宝潜伏机会提醒,近几年世界移动通信大会期间的热门产品和热门技术都遭到资本市场的热炒。2017年可能热点预测包括VR&AR、机器人、石墨烯、苹果概念等,届时可适当潜伏。
被称为“移动通信风向标”,2017年MWC到底有什么可炒的?
10、草甘膦| 近一周草甘膦企业报价继续上调,其中扬农化工97%原粉上海港FOB价格上调每吨200美元,目前市场价为每吨3500美元至3600美元。四川和邦生物98%双甘膦上海港提货价上调500元,至每吨16000元。自去年第四季度以来,草甘膦价格持续上行,累计涨幅逾40%。
点评:券商研报认为,后续草甘膦价格仍有上涨空间,主要受环保趋严、新增产能投放较小等因素推动。另外,下游企业补库存和农化行业复苏将带动需求回升。扬农化工拥有草甘膦年产能3万吨,其工艺优良、环保合规,盈利能力稳健;和邦生物草甘膦产能5万吨,双甘膦13.5万吨,今年以来持续满产。
11、油气混改| 近期随着央企国改深化,石油央企资源整合加快。中石油先后将金融板块(中油资本)和工程板块(中油工程)注入*ST 济柴和*ST天利,且都于2016年12月末获批。未来资源整合有望加速,华泰证券建议关注“三桶油”旗下上市平台。标的包括四川美丰、大庆华科等。
油气体制改革思路已明晰:中游管网独立,上下游两端放开
12、机械国改| 兴业证券指出,机械板块历来是国有资本较为集中的领域,近几年来机械行业需求下滑,出现了严重的危机,纵是“铁饭碗”的国企也存在如履薄冰的境地。机械板块成为国企改革的领头兵显得尤为紧迫。可以从活跃地方国改+唯一上市平台+潜在注资三条主线去寻找机械板块个股的国改机会。标的有天桥起重(起重业务回暖+株洲市唯一的装备制造业上市平台+株洲市国资委增持),广日股份(高安全边际和弹性的低估值蓝筹+智能制造转型)、安徽合力(叉车行业回暖+低估值高安全边际)、上海机电(低估值蓝筹+潜在注资预期)等。
机械国企改革三条主线:活跃地方国改+唯一上市平台+潜在注资
13、民营医院 | 国务院日前印发《“十三五”卫生与健康规划》,提出多项发展指标。到2020年,社会办医院床位占医院床位总数的比重将由2015年的19.4%提升至30%以上,在各项指标中提升较为显著。规划提出大力发展社会办医,鼓励社会力量兴办健康服务业。
点评:三星医疗收购了浙江最大的民营三级医院宁波明州医院,全面转型医疗服务;益佰制药已拥有三家医院、多家治疗中心,积极转型肿瘤精准治疗。
14、人工智能 |1月10日,2017年全国科技工作会议在京召开。科技部部长万钢在介绍2017年科技发展改革工作时指出,“科技创新2030-重大项目”将尽快编制完成实施方案,并编制完成人工智能专项规划,加快推进人工智能等重大项目的立项论证。
点评:A股相关概念股可关注康力电梯、科大讯飞、川大智胜。
15、乳业| 农业部印发全国奶业发展规划,提出发展奶牛标准化规模养殖、提升婴幼儿配方乳粉竞争力、加强良种繁育及推广等11项任务。规划提出推进产业一体化将有助于提高行业集中度,利好乳业龙头企业;提高国产奶源市场占比将利好上游乳企;此外,规划提出培育婴幼儿配方乳粉国产品牌。建议关注乳业龙头伊利股份、上游乳企西部牧业以及婴幼儿配方乳粉龙头贝因美。
16、农业 | 全国粮食流通工作会议在京召开。会议提出探索建立“优质优价”的粮食流通机制,推动粮食加工业改造提升,增加中高端产品和精深加工产品供应。推进粮库智能化、加快构建国家粮食电子交易平台。粮食流通体制改革将显著促进农产品电子商务发展,建议关注永辉超市、辉隆股份;此外,推进粮库智能化建设利好拥有智能仓储物流体系的农产品供应商,可关注象屿股份。
17、付费阅读 | 选股宝小范围推出付费文章阅读,可按需关注付费文章更新提醒话题,目前主要包括四个作者话题只做龙头策略更新提醒、国资壳深度研究、强盗大魔王策略更新提醒、尚升资本策略更新提醒。
其它重要主题
1、大飞机| 国家发改委主任徐绍史今日在国新办新闻发布会上透露,中国大飞机C919不久要交付飞行。
2、北斗 | 北斗系统将于2018年覆盖“一带一路”国家。
3、南航混改 | 中国南航集团在年度工作会上提出,2017年南航将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革。
4、民航机场| 民航局空管局表示“十三五”期间我国空管系统投资需求预计达570亿元,将加快空管基础设施建设。
5、保险| 上市险企新年首周核心保费指标实现“开门红”,且产品成本也有明显下降。
6、卫生健康 | 国务院印发“十三五”卫生与健康规划。
7、区块链| 华尔街最大的后台处理服务正在同IBM合作,使用区块链技术升级对信用违约互换的处理方式。
8、银行| 银监会:2016年12月末银行业金融机构资产余额226.3万亿元,同比增长15.8%;12月末商业银行不良贷款率1.81%;商业银行拨备覆盖率175.5%。
9、面板 | 2016年全球AMOLED手机面板出货3.7亿片。
10、院线 | 万达院线:2016年总票房76亿元,同比增21%。
宏观要闻
政策
经济风险 | 中共中央政治局常务委员会召开会议,会议强调促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,着力防范和化解各种风险;习近平要求坚持稳中求进工作总基调。
GDP | 发改委:预计2016年我国经济总量突破70万亿。
信贷 | 银监会:完善差异化信贷政策,分类实施房地产金融调控。
监管 |证监会:深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动。
资金量
证券保证金 | 元旦后首周保证金净流出187亿元,此前两年的同期均为净流入上千亿元。
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